Header Ads

TRUB (PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk)





Analisa Fundamental Saham TRUB

Tgl penulisan artikel : 17 April 2018
Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 15,799,456,267,-
Market Cap : 789,972,813,350,-

Saham PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang engineering dan power generation. (Engineer & Energy)

Saham ini sudah disuspensi dan tidak mendapat kontrak di tahun 2016 sehingga di tahun 2017 tidak membukukan pendapatan sama sekali dan sedang menjalani suspensi oleh bursa sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TRUB posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
20071,506,202
20082,948,680
20092,727,511
20102,571,101
20111,968,269
20121,261,587
20131,527,517
20141,325,613
201592,893
20163,296
2016 / 20070.22%
Average Growth-49.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2007212,735 15 13,978,021,380
2008(180,124)(12)15,547,357,087
2009216,435 14 15,799,456,267
2010(52,779)(3)15,799,456,267
2011(586,322)(37)15,799,456,267
2012(843,999)(53)15,799,456,267
2013(662,064)(42)15,799,456,267
2014(58,401)(4)15,799,456,267
2015(592,812)(38)15,799,456,267
2016(119,421)(8)15,799,456,267
2016 / 2007-56.14%-53.33%113.03%
Average Growth-193.79%-193.25%1.37%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth









YearEquity
20071,768,855 
20081,816,655 
20092,063,342 
20101,965,300 
20111,332,627 
2012490,222 
2013(171,665)
2014(282,352)
2015526,955 
2016395,259 
2016 / 200722.35%
Average Growth-15.34%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
20071,420
200850
2009126
201079
201150
201250
201350
201450
201550
201650
2016 / 20073.52%
Average Growth-31.05%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007212,735.0001,768,855.00012.03%
2008-180,124.0001,816,655.000-9.92%
2009216,435.0002,063,342.00010.49%
2010-52,779.0001,965,300.000-2.69%
2011-586,322.0001,332,627.000-44.00%
2012-843,999.000490,222.000-172.17%
2013-662,064.000-171,665.000385.67%
2014-58,401.000-282,352.00020.68%
2015-592,812.000526,955.000-112.50%
2016-119,421.000395,259.000-30.21%
Total57.40%
Average / year5.74%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 


P/E
Harga saat penulisan adalah 50,-
Earning 2017 adalah (2.8)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 348,645,270,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 15,799,456,267,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 22.07,- 
PBV adalah 2.27,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                         588,771,457,-
Utang Lancar  =                         263,479,567,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     348,646,270,-
Total Utang         =                     263,997,864,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di harga 50









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments: