Header Ads

TRIL (PT. Triwira Insanlestari Tbk)






Analisa Fundamental Saham TRIL

Tgl penulisan artikel : 12 April 2018
Price : Rp. 121,-
Jumlah Lembar Saham : 1,200,000,000,-
Market Cap : 145,200,000,000,-

Saham PT. Triwira Insanlestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Importir & Supplier dalam bidang perlengkapan dan keselamatan kerja (safety equipment), alat-alat technical automotive, mesin serta technical hardware, dan juga bergerak di bidang pertambangan dan energi.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TRIL posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa revenue growth









YearRevenue
2008110,911 
2009143,609 
2010144,361 
2011102,458 
201231,871 
201311,804 
20147,367 
20157,155 
2016479 
201713,855 
2017 / 200812.49%
Average Growth-20.64%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
200810,722 9.10 1,200,000,000
20091,559 1.30 1,200,000,000
20101,707 1.40 1,200,000,000
2011(7,391)(6.20)1,200,000,000
2012(20,571)(17.10)1,200,000,000
2013(36,550)(30.50)1,200,000,000
2014(23,116)(19.26)1,200,000,000
2015(8,264)(6.81)1,200,000,000
2016(7,139)(5.95)1,200,000,000
2017(10,007)(8.34)1,200,000,000
2017 / 2008-93.33%-91.65%100.00%
Average Growth-199.24%-199.04%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth








YearEquity
2008239,017 
2009240,576 
2010240,233 
2011232,841 
2012212,270 
2013175,635 
2014152,449 
2015144,184 
2016137,938 
2017127,920 
2017 / 200853.52%
Average Growth-6.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
2008600
2009115
201064
201162
201282
2013113
201456
201550
201650
201750
2017 / 20088.33%
Average Growth-24.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200810,722.0 239,017.04.49%
20091,559.0 240,576.00.65%
20101,707.0 240,233.00.71%
2011(7,391.0)232,841.0-3.17%
2012(20,571.0)212,270.0-9.69%
2013(36,550.0)175,635.0-20.81%
2014(23,116.0)152,449.0-15.16%
2015(8,264.0)144,184.0-5.73%
2016(7,139.0)137,938.0-5.18%
2017(10,007.0)127,920.0-7.82%
Total-61.72%
Average / year-6.17%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 121,-
Earning 2017 adalah (8.34)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 127,919,682,327,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,200,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 107,- 
PBV adalah 1.14,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                          93,822,546,437,-
Utang Lancar  =                               482,515,135,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     127,943,998,956,-
Total Utang         =                         6,818,174,896,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend setelah bangun dari support terkuat di harga 50 (Gocap)









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. Sekarang kondisi untuk satu minggu kedepan diperkiraakan akan kembali Uptrend gak,per hari ini kan harga saham kembali turun..kebetulan saya sudah buy saham ini di harga 129

    ReplyDelete
  2. Terima Kasih sudah membaca dan berkomentar. Menurut saya selaku penulis kurang merekomendasikan perusahaan yang tidak bisa mencatat laba dan tidak membagikan dividen. Alangkah baiknya kita berinvestasi di perusahaan yang mendapatkan untung yang dapat dibagikan kepada pemegang sahamnya dibandingkan perusahaan murah tapi merugi. Itu menurut saya pak. Harga tidak ada yang tau akan kemana naik apa turun. Tapi bagi perusahaan yang merugi kecenderungan harga lebih menurun dibandingkan naik kecuali emiten tersebut dapat memperbaiki kinerjanya dan mendapatkan laba. Terima kasih

    Salam,
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete