Header Ads

SDRA (PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk)





Analisa Fundamental Saham SDRA

Tgl penulisan artikel : 24 Februari 2018
Price : Rp. 860,-
Jumlah Lembar Saham : 5,021,633,094,-
Market Cap : 4,318,604,460,840,-

Saham PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SDRA posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
200731.60 21.07  1,485,000,000 
200837.66 25.11  1,485,000,000 
200935.65 23.73  1,485,000,000 
201059.94 26.47  2,293,873,000 
201190.04 38.88  2,293,873,000 
2012118.84 51.31  2,293,873,000 
2013123.66 53.40  2,293,873,000 
2014138.07 47.69  2,293,873,000 
2015265.23 52.29  5,021,633,094 
2016309.82 61.09  5,021,633,094 
2016 / 2007980.44 %289.94 %338.16 %
Average Growth28.87 %12.56 %14.50 %

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 


Analisa asset growth





YearAsset
20071,463
20081,977
20092,404
20103245,76
20115,086
20127,621
20138,231
201416,433
201520,020
201622,631
2016 / 20071546.81%
Average Growth35.57%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi asset growth)


Analisa stock price growth 






YearPrice
2007148 
200850 
2009267 
2010290 
2011220 
2012670 
2013890 
20141150 
20151100 
20161150 
2016 / 2007777.03%
Average Growth25.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth)


Analisa average ROA



ROA
YearLaba BersihAssetROA
200731.601,463.052.16%
200837.661,977.151.90%
200935.652,403.701.48%
201059.943,245.761.85%
201190.045,085.761.77%
2012118.847,621.311.56%
2013123.668,230.841.50%
2014138.0716,432.780.84%
2015265.2320,019.521.32%
2016309.8222,630.631.37%
Total15.76%
Average / year1.58%


Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun
(Rasio ini bagus dari segi Average ROA).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Earning GrowthBagus
2Asset GrowthBagus
3Stock Price GrowthBagus
4Average RoABagus
Total Score100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201454810.48%
201585215.30%
201610.56117.19%
Average % Payout14.32%


P/E
Harga saat penulisan adalah 860,-
Earning Q3 2017 adalah 48.76
Proyeksi Earning 2017 adalah 65.01
Maka P/E = 13.23  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 6,002,330,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,021,633,094,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1195,- 
PBV adalah 0.72,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Asset to Debt Rasio 
Asset                    =                   26,375,289,-
Utang                   =                   20,372,959,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)


Analisa Value Investing
No
Indikator
Hasil
1
Deviden
Bagus
2
P/E
Bagus
3
PBV
Bagus
4
Asset to Debt
Kurang Bagus
Total Score
75



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 75%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 87.5%



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah membentuk segitiga dengan kecenderungan Uptrend,







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

4 comments:

  1. maaf kalo bisa tambahin rasio PEGnya dong min

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thx sudah membaca dan atas masukannya akan menjadi pertimbangan kami untuk analisa ke depannya.

      Delete
  2. ngaco ini analisanya lihat di bawah. P/E = 13 dibilang kurang bagus, padahal dia sendiri yg tentukan jika P/E < 15 maka bagus. Begitu pula dg PBV nya: ngaco kesimpulannya.

    P/E
    Harga saat penulisan adalah 860,-
    Earning Q3 2017 adalah 48.76
    Proyeksi Earning 2017 adalah 65.01
    Maka P/E = 13.23 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


    PBV
    Ekuitas pemilik entitas induk adalah 6,002,330,000,000,-
    Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,021,633,094,-.
    Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1195,-
    PBV adalah 0.72,-.
    (Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thx sudah membaca dan memberi komentar.
      Keqna ada gagal atau salah paham atau bacanya gak tuntas dengan teliti.
      Kesimpulannya adalah Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 87.5%.

      Gak ada tulis kesimpulan saham ini kurang bagus loh.
      Yang kurang bagus hanya Aset to Debt saja.
      Tapi bebas sih berpendapat kalau analisa saya ngaco.
      Itu hak pembaca. Maaf analisa saya bila kurang memuaskan anda.
      Mungkin anda sudah jauh lebih pintar menganalisa.
      Terima Kasih.

      Salam,
      Krisantus

      Delete