Header Ads

RANC (PT. Supra Boga Lestari Tbk)






Analisa Fundamental Saham RANC

Tgl penulisan artikel : 9 Februari 2018
Price : Rp. 334,-
Jumlah Lembar Saham : 1,564,487,500,-
Market Cap : 522,538,825,000,-

Saham PT. Supra Boga Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, termasuk diantaranya perdagangan supermarket, memperdagangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari termasuk tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan, menjalankan usaha rumah makan / restoran / cafe

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham RANC posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
20121,076,915 
20131,303,079 
20141,646,584 
20151,915,699 
20162,063,982 
2016 / 2012191.66%
Average Growth17.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
201236,460 23  1,564,487,500 
201333,271 21  1,564,487,500 
201415,199 10  1,564,487,500 
2015(17,164)(11) 1,564,487,500 
201640,728 26  1,564,487,500 
2016 / 2012111.71%113.04%100.00%
Average Growth2.81%3.11%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)



Analisa equity growth





YearEquity
2012359,308 
2013397,117 
2014404,070 
2015387,501 
2016431,118 
2016 / 2012119.99%
Average Growth4.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  






YearPrice
2011155
2012140
2013173
2014338
2015194
2016198
2016 / 2011127.74%
Average Growth5.02%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201236,460359,30810.15%
201333,271397,1178.38%
201415,199404,0703.76%
2015-17,164387,501-4.43%
201640,728431,1189.45%
Total27.30%
Average / year5.46%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)  



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 334,-
Earning Q3 2017 adalah 18
Proyeksi Earning 2017 adalah 24
Maka P/E = 13.92  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 449,270,054,281,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,564,487,500,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 287,- 
PBV adalah 1.16,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                    433,525,993,865,-
Utang Lancar  =                    249,390,495,126,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 290,632,892,820,-
Total Utang         =                 452,292,512,302,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend





Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. Ada beberapa pertanyaan pak

    1. Bagaimana kemampuan portfolio saudara selama ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan?

    2. Apakah sudah cukup dengan melakukan analisis fundamental yang memperlihatkan trend pertumbuhan seperti ini untuk melakukan investasi saham? atau harus dilakukan analisis lebih mendalam?

    ReplyDelete
  2. Thx sudah bertanya.
    1. saya bingung dengan pertanyaannya.
    2. Tidak cukup hanya melihat trend pertumbuhan. Masih harus dilakukan analisis yang mendalam.

    ReplyDelete