NRCA (PT. Nusa Raya Cipta Tbk)

Sumber Video dari Youtube yang diupload oleh Taufiq Cahyadi


Analisa Fundamental Saham NRCA request by kenjoy

Tgl penulisan artikel :4 Juli 2017

Saham PT. Nusa Raya Cipta Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan NRCA posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham NRCA posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2011	1,581,794
2012	2,024,284
2013	3,006,110
2014	3,311,885
2015	3,600,624
2016	2,476,349
2016 / 2011	156.55%
Average Growth	9.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2011	45,976	0
2012	91,863	0
2013	187,780	75.72	2,480,000,000
2014	278,482	112.29	2,480,000,000
2015	198,307	79.44	2,496,257,846
2016	101,091	40.5	2,496,257,846
2016 / 2011	219.88%	#DIV/0!	#DIV/0!
Average Growth	17.07%	#DIV/0!	#DIV/0!

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 
karena penurunan 2 tahun berturut - turut

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2011	176,294
2012	268,157
2013	785,501
2014	983,433
2015	1,086,633
2016	1,142,660
2016 / 2011	648.16%
Average Growth	45.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2013	670
2014	1,160
2015	625
2016	330
2016 / 2011	28.45%
Average Growth	-46.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	45,976	176,294	26.08%
2012	91,863	268,157	34.26%
2013	187,780	785,501	23.91%
2014	278,482	983,433	28.32%
2015	198,307	1,086,633	18.25%
2016	101,091	1,142,660	8.85%
Total			139.66%
Average / year			23.28%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2014 (Baru 4 kali bagi dividen)

Tahun	Dividen	EPS	% Payout
2014	30.04	112.29	26.75%
2015	16.38	79.44	20.62%
2016	30	40.5	74.07%
Average % Payout			40.48%

P/E

Harga saat menulis adalah 406

Earning Q1 2017 adalah 8
Proyeksi Earning 2017 adalah 32

Maka P/E = 12.69   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,162,309,884,279,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,496,258,344,-. 

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 508,- 

PBV adalah 0.80,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       1,692,504,100,226,-

Utang Lancar =                          928,562,328,129,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                1,162,309,884,279,-

Total Utang         =                1,036,257,115,751,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 50%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)