BIMA (PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk)

Analisa Fundamental Saham BIMA

Tgl penulisan artikel : 4 Mei 2017

Saham PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Alas kaki.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan 2016. 

Laporan keuangan BIMA 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham BIMA 2016

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	236,361,984,413
2008	284,024,008,895
2009	242,228,030,371
2010	321,452,243,820
2011	184,387,175,932
2012	243,531,037,253
2013	279,150,207,182
2014	286,688,094,220
2015	222,363,830,677
2016	172,109,865,924
2016 / 2007	72.8162%
Average Growth	-3.46%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	10,311,714,579
2008	-21,734,768,059
2009	12,338,579,271
2010	9,153,188,108
2011	2,436,791,765
2012	2,623,173,812
2013	-16,149,760,144
2014	9,979,198,125
2015	-2,639,975,210
2016	17,601,900,105
2016 / 2007	170.6981%
Average Growth	6.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	-192,635,170,798
2008	-214,369,938,857
2009	-202,031,359,586
2010	-192,878,171,478
2011	-190,441,379,713
2012	-187,818,205,901
2013	-203,967,966,045
2014	-199,372,539,717
2015	-202,012,514,927
2016	-97,175,471,622
2016 / 2007	1.048679294
Average Growth	0.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth). 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	450
2008	450
2009	440
2010	450
2011	450
2012	450
2013	350
2014	700
2015	175
2016	195
2016 / 2007	0.388888889
Average Growth	-9.96%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 10,311,714,579 -192,635,170,798 -5.35% 2008 -21,734,768,059 -214,369,938,857 10.14% 2009 12,338,579,271 -202,031,359,586 -6.11% 2010 9,153,188,108 -192,878,171,478 -4.75% 2011 2,436,791,765 -190,441,379,713 -1.28% 2012 2,623,173,812 -187,818,205,901 -1.40% 2013 -16,149,760,144 -203,967,966,045 7.92% 2014 9,979,198,125 -199,372,539,717 -5.01% 2015 -2,639,975,210 -202,012,514,927 1.31% 2016 17,601,900,105 -97,175,471,622 -18.11% Total -23% Average / year -2.26%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen 

  

P/E

Harga saat menulis adalah 102

Earning 2016 adalah 29
Maka P/E = 3.52  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah (97,175,471,622),-. 
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 608,175,716,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. (160),- 
PBV adalah - ,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                      79,300,156,166,-

Utang Lancar =                      69,438,951,168,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =              (97,175,471,622),-

Total Utang         =                 99,777,795,015,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 10%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham BIMA Versi 2 Bisa Dilihat Disini

BIMA (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus